AI驱动全球股市上扬，科技股与能源股分化加剧

全球股市在科技板块的强劲势头和对降息的预期下延续涨势。美国股市再创纪录新高，其中Oracle凭借其AI合同的重大进展，股价飙升36%，凸显了市场对AI驱动增长的信心。亚洲市场同样受到AI和半导体行业的提振，中国和日本的科技公司表现抢眼，预示着区域内供应链竞争力的提升。

欧洲市场则呈现温和上涨，能源巨头如BP和Shell的上涨抵消了部分谨慎情绪。尽管如此，欧洲央行（ECB）在即将到来的会议上预计将维持利率不变，反映出其在脆弱的经济增长和持续的通胀压力下采取的谨慎货币政策立场。

从宏观层面看，美联储的政策走向仍是关键。市场普遍预期其将进行一次温和的降息，以在缓解金融条件和控制通胀之间取得平衡。与此同时，黄金价格因地缘政治不确定性而维持在高位，而铜价的回调则暗示了对全球工业活动放缓的担忧。

比特币的上涨则反映了投资者风险偏好的回升，但其波动性仍是衡量市场情绪的关键指标。总体而言，市场正定价一个“金发女孩”情景，即AI创新、温和的货币宽松和可控的通胀。然而，通胀上行风险和地缘政治的潜在扰动，要求投资者在享受科技红利的同时，保持对风险资产的审慎评估和多元化配置。

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